CoinGlass
CoinGlass는 주요 글로벌 거래소의 실시간 시장 데이터를 집계하여 지표, 차트 및 시각화 도구를 통해 제공하는 암호화폐 파생상품 데이터 분석 플랫폼입니다. 2019년에 설립된 이 플랫폼은 현물 가격 및 주문 흐름 분석과 더불어 미결제약정, 펀딩비, 청산, 옵션 데이터, 상장지수펀드(ETF) 흐름과 같은 파생상품 특화 지표에 중점을 둡니다.[1]
개요
CoinGlass는 현물 거래뿐만 아니라 파생상품 시장에 집중하는 cryptocurrency 시장 데이터의 원스톱 소스를 표방합니다. 이 회사는 전 세계 주요 거래소의 실시간 데이터 스트림을 통합하고 다차원 분석 방법과 기술적 프로세스를 적용하여 원시 정보를 시장 인텔리전스로 변환한다고 밝히고 있습니다.[3] 플랫폼의 주요 범위는 계약 거래량, 포지션 보고서, 펀딩비 변화, 네트워크 전체의 liquidation 추적, 옵션 상품 분석을 포함한 핵심 파생상품 지표에 중점을 둡니다.[3] 또한 사용자 맞춤 설정을 지원하여 데이터 모듈과 지표를 선택, 추가, 숨기기 또는 재배치할 수 있으며, 사용자가 직접 지표와 전략을 구축할 수 있도록 합니다.[3][2]
CoinGlass는 자사의 데이터 팀이 퀀트 트레이딩 및 데이터 분석 경험을 갖춘 전문가들로 구성되어 있으며, 이것이 플랫폼 데이터의 정확성과 신뢰성의 기초라고 설명합니다. 이들의 비전은 전 세계 사용자에게 암호화폐 파생상품 시장의 가장 정확한 데이터를 제시하고 해당 분야의 투명성을 개선하는 것입니다.[2] RootData에서 이 프로젝트는 도구(Tools), 데이터 및 분석(Data & Analysis), 시장 데이터(Market Data) 태그로 분류되며, "암호화폐 파생상품 데이터 및 청산 분석 플랫폼"으로 설명됩니다.[1]
플랫폼의 메인 인터페이스는 네트워크 전체의 cryptocurrency 데이터를 실시간 가격, 24시간 및 7일 등 기간별 변동률, 무기한 계약 펀딩비, 거래량, market capitalization, 미결제약정(Open Interest), 청산 요약이 결합된 구조화된 개요로 정리하여 보여줍니다.[3] 변동률은 색상으로 구분되는데, 이는 지역이나 사용자 설정에 따라 관례가 다르며 선호도에 따라 상승 또는 하락을 나타내기 위해 빨간색과 초록색이 사용됩니다.[3] 또한 플랫폼은 GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, BTCO, HODL, BRRR, EZBC, BTCW, MSBT를 포함한 발행사별 Bitcoin 현물 ETF 순유입량을 추적하여 총합 수치로 집계합니다.[4]
Data and Metrics
CoinGlass는 여러 거래소의 파생상품 데이터를 집계하여 심볼, 가격, 24시간 가격 변동, 펀딩비, 24시간 거래량 및 거래량 변동, 시가총액, 1시간 및 24시간 변동이 포함된 미결제약정, 그리고 24시간 청산 데이터를 표 형식의 개요를 통해 제공합니다.[4] 이 플랫폼이 제공하는 핵심 지표는 계약 미결제약정, 펀딩비, 청산, 옵션 데이터, ETF 흐름 및 주문 흐름입니다.[1]
펀딩비 데이터는 주요 거래소의 무기한 계약을 포괄하며, 펀딩비 추세에 대한 과거 차트도 확인할 수 있습니다. 거래량 수치는 설정된 기간 내의 누적 금액과 거래 횟수를 집계하여 유동성과 시장 활성도를 나타내며, 프로젝트의 상대적 규모와 비중을 평가하기 위한 시가총액 데이터도 포함됩니다.[3] 또한, 플랫폼은 파생상품 전용 지표로서 총 미결제약정 및 네트워크 전체의 청산 요약 정보를 표시합니다.[3]
청산 데이터는 플랫폼의 핵심 집중 분야 중 하나입니다. CoinGlass는 청산을 레버리지 파생상품 거래에서 발생하는 고위험 이벤트로 설명하며, 트레이더의 증거금이 거래소의 유지 증거금 요건 밑으로 떨어질 때 거래소가 강제로 포지션을 종료하는 상황이라고 정의합니다. 또한 대규모 청산은 변동성을 심화시키고 "청산 연쇄 반응(liquidation cascade)"을 일으킬 수 있다고 언급합니다.[3] 회사는 전 세계 주요 거래소의 실시간 청산 데이터를 집계한다고 밝히며, Binance, OKX, Bybit, BitMEX 등을 데이터 커버리지의 예로 들고 있습니다.[3] 사용자는 시장 전체의 실시간 총 청산 금액, 롱/숏 비율, BTC, ETH 및 다양한 알트코인별 청산 세부 정보, 거래소별 청산 분포, 1시간, 4시간, 24시간 또는 그 이상의 기간에 걸친 누적 수치 및 과거 청산 데이터를 확인할 수 있습니다.[3]
Products and Features
CoinGlass는 히트맵과 차트 시스템부터 온체인 대형 트레이더의 실시간 추적에 이르기까지, 기본 데이터를 기반으로 구축된 일련의 시각화 및 모니터링 도구를 제공합니다.
Liquidation and Liquidity Heatmaps
Liquidation Heatmap(청산 히트맵)은 알고리즘 모델을 통해 다양한 leverage 수준의 시장 데이터를 분석하여 대규모 청산이 발생할 수 있는 가격 수준을 예측합니다. CoinGlass는 히트맵이 실제 청산 횟수나 정확한 종가가 아니라 잠재적인 청산 집중 구역을 식별한다는 점을 강조합니다.[3] 색상 척도는 추정 집중도가 높아짐에 따라 보라색과 같은 차가운 톤에서 노란색으로 끝나는 따뜻한 톤으로 이동하며, 노란색은 가장 높은 예측 집중도를 나타냅니다. 회사는 히트맵을 상대적인 추정치로 해석할 것을 권장하며, 사용자는 거래소 및 거래 쌍별로 필터링하고 과거 데이터를 검토할 수 있습니다.[3] 청산 데이터는 히트맵 외에도 막대 차트를 통해 시각화할 수 있습니다.[3] 이와 별도로 지지 및 저항 수준을 보여주는 Liquidity Heatmap(유동성 히트맵)도 제공됩니다.[1]
ETF Flow Monitoring
CoinGlass는 cryptocurrency ETF의 흐름을 추적하며, 현물 암호화폐 ETF는 펀드 매니저가 실제로 기초 암호화폐를 구매하고 보유해야 하므로 유입 시에는 매니저가 기초 자산을 매수해야 하고 유출 시에는 매도해야 한다고 설명합니다.[3] 회사는 스스로를 "인터넷에서 가장 시기적절하고 정확한 암호화폐 ETF 유입 및 유출 모니터링 플랫폼"이라고 설명하며, Bitcoin 현물 ETF 및 기타 암호화폐 관련 ETF가 승인된 시장 전반에 걸쳐 광범위한 커버리지를 확보하고 발행사나 권위 있는 소스가 발표하는 즉시 일일 흐름 데이터를 업데이트한다고 주장합니다.[3] 일일 및 누적 흐름, 운용 자산(AUM), 보유량 변화와 같은 지표에 대해 다중 소스 검증 및 데이터 정제를 사용한다고 보고하며, ETF 성과와 기관 자금 흐름을 평가할 수 있도록 차트와 표를 통해 이를 제시합니다.[3]
Hyperliquid Whale Monitoring
Hyperliquid Whale Monitoring 기능은 Hyperliquid에서 대형 트레이더를 실시간으로 추적합니다. CoinGlass는 Hyperliquid를 자체 Layer 1 blockchain 위에 구축된 탈중앙화 무기한 계약 거래소로 정의하며, 완전한 온체인 오더북, 무허가 거래, 낮은 지연 시간 및 높은 처리량을 갖추고 있어 자기 수탁과 투명성을 유지하면서도 centralized-exchange와 유사한 성능을 제공하도록 설계되었다고 설명합니다.[3] 이 기능은 대규모 주문의 체결 및 종료를 실시간으로 보여주며 거래 쌍, 방향, 주문 유형 및 주문 규모를 명시합니다. 각 고래 주소나 활동에 대해 명목 가치, leverage 배수, 증거금 잔액 및 liquidation 가격을 포함한 현재 포지션 세부 정보를 제공합니다.[3]
Charting Tools
CoinGlass는 주요 거래소의 실시간 및 과거 가격 데이터를 통합한 전문 차트를 제공하여 각 캔들스틱의 시가, 종가, 고가, 저가 및 거래량이 소스 전반에 걸쳐 일관되게 유지되도록 합니다. 사용자는 분 단위부터 주 단위까지의 타임프레임을 선택할 수 있으며, 이동 평균(MA), 상대 강도 지수(RSI), 이동 평균 수렴 확산(MACD), Bollinger Bands, 일목균형표(Ichimoku Cloud), 그리고 다양한 오실레이터 및 추세 지표를 포함한 기술적 지표를 적용할 수 있습니다.[3] 이 차트들은 미결제약정, 펀딩비, 대규모 주문 또는 고래 활동의 흔적과 같은 플랫폼 데이터를 통합하며, 추세선, 피보나치 되돌림 및 확장, 채널, 패턴 인식 보조 도구를 포함한 그리기 도구와 저장된 개인화 레이아웃을 지원합니다.[3] 이러한 차트 도구들은 표준 가격 candlesticks 위에 다차원 파생상품 데이터를 오버레이할 수 있습니다.[1]
더욱 진보된 서비스인 CoinGlass Legend는 기술적 분석을 시장 깊이 및 주문 흐름(order-flow) 데이터와 결합한 전문가급 K-라인 차트 솔루션으로 제공됩니다. 이는 캔들스틱 차트 위에 유동성 히트맵(Liquidity Heatmap)을 오버레이하며, 각 캔들스틱 내에서 공격적인 매수 및 매수의 비교 거래량을 보여주는 풋프린트 차트 분석(Footprint Chart Analysis)을 포함하고, 실시간 대규모 거래 데이터를 고유한 마커와 통합하여 중요한 주문을 강조합니다.[3] 풋프린트 차트는 매수 및 매수 압력, 흡수 행동, 그리고 잠재적인 소진 또는 돌파 확인 지점을 표시할 수 있습니다.[3]
CoinGlass Derivatives Index
CoinGlass Derivatives Index (CGDI)는 CoinGlass Research Institute에서 독자적으로 개발하고 유지 관리하는 암호화폐 파생상품 가격 지수입니다. CoinGlass는 이를 글로벌 암호화폐 파생상품 시장의 성과를 추적하기 위한 투명하고 객관적이며 실시간적인 벤치마크로 제시합니다.[5] 이 지수는 BTC, ETH, SOL, XRP와 같은 주요 자산의 무기한 선물 계약 표시 가격(Mark Price)을 동적으로 추적하며, 미결제약정(Open Interest)에 기반한 가치 가중치를 적용하여 전체 파생상품 시장 트렌드의 대표적인 지표를 생성합니다.[5]
이 지수는 Binance, Bybit, OKX, Coinbase를 포함한 주요 거래소에서 미결제약정 금액(USD 기준) 순위 상위 100개의 무기한 선물 계약으로 구성됩니다. 유동성이 높고 이상 징후가 없는 표준 무기한 계약만을 포함하며, stablecoin 계약, 레버리지 토큰, 인도(Delivery) 계약 및 래핑된 자산(Wrapped assets)은 명시적으로 제외됩니다.[5] 각 구성 요소는 USD 기준 미결제약정 가치에 따라 가중치가 부여되므로, 특정 자산의 가중치는 선택된 모든 계약의 총 미결제약정에서 해당 자산이 차지하는 비율을 반영합니다. 구성 요소와 가중치는 미결제약정의 변화에 따라 실시간으로 리밸런싱되며, 상장 폐지되거나 극단적인 이상 징후가 발생하는 계약은 즉시 제거되거나 교체됩니다.[5]
지수는 USD로 계산되며, 00:00 UTC에 처음 공식 발표될 당시의 기준점을 1000포인트로 설정하여 해당 기준점 대비 시장 가중 가격 변동을 반영합니다. CoinGlass는 여러 거래소의 표시 가격과 미결제약정을 집계하고, 이상치를 필터링하며, 실시간으로 가중 집계를 수행하여 API 및 프런트엔드 차트 디스플레이를 통해 업데이트를 동기화합니다.[5] 회사는 현재 암호화폐 거래량의 80% 이상이 파생상품 시장에서 발생하며, 주류 현물 지수들이 가격 형성을 주도하는 핵심 메커니즘을 반영하지 못하고 있다고 주장하며 CGDI를 그 간극을 메우기 위한 도구로 포지셔닝하고 있습니다.[5]
CGDI는 파생상품 시장 가격 트렌드의 핵심 지표, 옵션 및 synthetic assets(합성 자산)과 같은 구조화 상품의 벤치마크, 퀀트 또는 알고리즘 시스템의 입력 신호, 그리고 미디어 및 기관 연구를 위한 표준화된 참조 자료로 사용되도록 설계되었습니다.[5] RESTful 지원을 포함한 실시간 API 액세스, 터미널 또는 웹사이트 통합을 위한 차트 위젯, 미디어 참조 및 상업적 라이선스 파트너십을 통해 액세스가 제공됩니다. 지수 페이지에는 면책 조항 섹션도 포함되어 있습니다.[5]
